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2019年蘭州新區財政決算
來源： 新區原創
時間： 2020/09/25/ 16:01
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2019年，在新區黨工委、管委會的堅強領導下，在市人大的依法監督下，蘭州新區堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，認真貫徹落實習近平總書記視察甘肅重要講話精神，將不斷深化改革開放、持續加快生態建設、著力優化發展環境、積極培育新興產業作為開展各項工作的著力點和落腳點，緊緊圍繞促投資、補短板各項工作任務，進一步深化財稅體制改革，高效實施更加積極的財政政策，切實優化調整支出結構，不斷完善預算管理制度，全力保障新區開發建設和各項事業發展，在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作取得扎實進展的同時，保持了全年預算執行整體平衡。
一、蘭州新區財政決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
1.收入情況。2019年蘭州新區級一般公共預算總收入45.31億元，其中：
（1）一般公共預算當年收入17.64億元（明細詳見附表1），占全年預算的100.9%，同比增長16%；
（2）上級補助收入23.25億元，其中：轉移支付22.24億元，稅收返還1.01億元；
（3）上年結轉1.53億元；
（4）調入資金1.39億元，其中：政府性基金預算調入1.37億元，其他資金調入0.02億元(存量資金調入)；
（5）地方政府一般債券轉貸收入1.5億元。
2.支出情況。2019年蘭州新區級一般公共預算總支出44.85億元，其中：
（1）一般公共預算當年支出43.06億元（明細詳見附表2）,占全年預算的99%，同比增長6.5%;
（2）上解上級支出1.32億元；
（3）安排預算穩定調節基金0.47億元。
3.平衡情況。2019年蘭州新區級一般公共預算收支相抵后，年末累計結轉0.46億元，全部結轉下年使用，年終凈結余為零。
從2019年財政預算執行情況看，財政收支平衡略有結余，實現了年初確定的財政收支預期目標。
（二）政府性基金收支決算情況
1.收入情況。2019年蘭州新區級政府性基金預算總收入42.44億元,其中：
（1）政府性基金預算當年收入25.37億元；
（2）上級補助收入1.23億元；
（3）上年結余0.29億元；
（4）地方政府專項債務轉貸收入15.55億元；
2.支出情況。2019年蘭州新區級政府性基金預算總支出41.63億元，其中：
（1）政府性基金預算當年支出40.26億元；
（2）調入一般公共預算1.37億元。
3.平衡情況。2019年蘭州新區級政府性基金預算收支相抵后，年終結余0.81億元，其中：國有土地使用權出讓0.03億元，國有土地收益基金0.01萬元，農業土地開發資金0.08萬元，城市基礎設施配套費0.64億元，污水處理費0.04億元。
（三）社會保險基金收支決算情況
1.收入情況。2019年蘭州新區級各項社會保險基金總收入為3.18億元，其中：
（1）保險費收入2.76億元，其中：企業職工基本養老保險基金2.25億元、城鄉居民基本養老保險基金0.1元、機關事業單位養老保險基金0.41億元；
（2）利息收入462萬元，其中：企業職工基本養老保險基金417萬元、城鄉居民基本養老保險基金9萬元、機關事業單位養老保險基金36萬元；
（3）財政補貼收入0.21億元，其中：城鄉居民基本養老保險基金0.21萬元、機關事業單位養老保險基金51萬元；
（4）轉移收入0.17億元，其中：企業職工基本養老保險基金0.17億元、城鄉居民基本養老保險基金1萬元。
2.支出情況。2019年蘭州新區級社會保險基金總支出為5.26億元，其中：
（1）社會保險待遇支出1.97億元，其中：企業職工基本養老保險基金1.47億元、城鄉居民基本養老保險基金0.22元、機關事業單位養老保險基金0.28億元；
（2）其他支出1.11億元,其中：機關事業單位養老保險基金1.11億元；
（3）轉移支出142萬元，企業職工基本養老保險基金142萬元。
3.上年結余情況。2018年蘭州新區級各項社會保險年末結余總計為4.81億元，其中：企業職工基本養老保險基金2.82億元、城鄉居民基本養老保險基金439萬元、機關事業單位養老保險基金1.95億元。
4.平衡情況。2019年蘭州新區級社會保險基金收支相抵后，年終滾存結余2.73億元，其中：企業職工基本養老保險基金1.62億元、城鄉居民基本養老保險基金0.14億元、機關事業單位養老保險基金0.97億元。
（四）國有資本經營收支決算情況
1.收入情況。2019年蘭州新區級國有資本經營預算總收入0.37億元，其中：
（1）2019年蘭州新區級國有資本經營預算當年收入0.37億元，占年初預算的106.6%，其中：其他國有資本經營預算企業利潤收入0.37億元；
（2）上年結余15萬元。
2.支出情況。2019年新區級國有資本經營預算總支出0.35億元，其中：
2019年蘭州新區級國有資本經營預算當年支出0.35億元，占年初預算的94.42%，其中：其他國有企業資本金注入0.35億元。
3.平衡情況。2019年蘭州新區級國有資本經營收支相抵后年終結余0.02億元。
二、2019年地方政府債務情況
蘭州新區2019年年底地方政府債務余額170.18億元。
省財政廳2019年度下達新區地方政府債券17.05億元。其中：一般債券1.5億元，專項債券15.55億元。
地方政府債券17.05億元使用情況：
新增債券17.05億元，其中：經三十三路與G341線（白銀至中川段）立交工程1億元；緯八路東延段道路工程建設資金0.3億元；精細化工園區汚水管網改造項目建設資金0.2億元；新區火家灣（棚改）安置點、D地塊建設項目7億元；蘭州新區方家坡二期（棚改）項目7.41億元；新區精細化工園區供水工程項目0.5億元；新區一般工業固體廢棄物處置場項目0.2億元；蘭州新區北部綜合產業片區集中供熱工程0.3億元；蘭州新區西排洪渠劉家井帶洪調蓄水庫工程項目0.14億元。
三、主要工作完成情況
（一）強化收入組織力度，確保收入平穩增長。全面分析掌握重點稅源情況以及發展變化趨勢，精細化管理現有和潛在稅源，強化應稅行為監控，加大對征管薄弱環節的綜合治理力度，清理管理盲區、堵塞征管漏洞。增強各部門協稅護稅工作合力，綜合應用信息化手段比對企業經營情況和納稅數據,為提高稅收征管工作質量提供支撐。深入推進票據電子化改革，不斷加強非稅收入征管工作，優化完善“以票控收、以票促繳”的非稅收入管理機制，進一步規范征納秩序，確保依法征收、應收盡收、及時入庫，以非稅收入增長弱化減稅降費政策深化對收入組織工作帶來的影響。強化財政激勵機制，全面落實國家出臺的結構性減稅和普遍性降費政策，多措并舉降低企業成本，激發入區企業加快發展的內在動力，確保財政收入目標如期完成。
（二）加強預算執行管理，加快預算執行進度。優化撥款審批流程，采取按進度撥付、提前預撥等有效措施加快預算執行進度，減少資金在財政部門的沉淀時間。做好支出動態監測工作，健全完善支出進度績效考核評分機制，倒逼預算單位加快對自身承擔項目和工作的推進力度及資金撥付使用進度，確保已撥付至單位賬戶的財政資金執行高效有序。強化預算單位年度預算理念，對年內無法實施或資金無法完全使用的項目，及早對相應預算資金進行調整，騰挪資金解決其他預算執行中新增的不可預見支出。加強事中、事后監督，加大對重點部門和重點項目預算資金使用情況的檢查力度，強化責任追究，促使預算單位不斷提高資金使用績效。
（三）優化資金支出結構，全力保障重點支出領域。按照中央打好“三大攻堅戰”的戰略部署，安排資金24.66億元專項用于償還政府債務及化解隱性債務，切實防范和化解政府債務風險。安排資金1.2億元增加監管企業注冊資本金，壯大七大集團資產規模；安排資金0.79億元實施鄉村振興戰略，推進到戶產業扶持和美麗小康村建設，激發貧困人口內生脫貧動力；安排資金14.03億元全面保障新區基礎教育需求、1.97億元改善新區醫療衛生水平、1.33億元用于支持新區社會保障事業，籌措資金補齊醫療衛生服務、基礎教育、社會保障等領域短板，城鄉居民養老保險金人均提高18元/月，失地農民養老金人均提高74元/月，盡力為群眾救急解困、雪中送炭，兜牢了基本民生的底線，大幅提高群眾幸福感和滿意度。
（四）大力壓減一般性支出，推進結轉結余資金統籌使用。嚴格按照中央、省、市和新區有關厲行節約的各項規定，大力壓減一般性支出，嚴格控制“三公”經費增長，規范行政成本管理，切實把有限的財政資金全部用在刀刃上，充分發揮財政資金在“保基本兜底線”和促進改革發展等方面的保障作用。全年累計壓減一般性支出1.41億元統籌用于清欠工作。從嚴從緊控制財政資金結轉行為，建立存量資金定期收回制度，強化對存量資金清理的常態化、規范化管理，對分配到部門超過兩年的結轉資金和部門使用完畢的結余資金，一律由財政收回統籌使用，持續減少和壓縮存量資金規模，提高資金使用效率。2019年度收回并重新安排存量資金1.37億元，重點支持了新區國有企業和部門的清欠工作以及水利工程和智慧城市建設等領域。
（五）加強監督檢查，落實資金監管責任。結合蘭州新區惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作、扶貧專項資金核查和醫療衛生行業調查研究工作，按照“村不漏戶、戶不漏人、人不漏項、項無差錯”的原則和要求，對各園區、鄉鎮及相關業務主管部門的農業、教育、衛生、社保等專項惠民資金6.42億元進行了專項核查，對涉及新區發放的39項資金和項目開展全面摸底清查，對補貼標準和補貼對象進行了全面梳理。共發現惠民惠農“一卡通”有關問題1320個，收回違規發放資金14.78萬元，截止目前全部問題已整改完畢。
（六）加強債務管理，防范化解重大風險。嚴格按照政府債務還本付息時間，通過預算資金安排、盤活財政存量資金等多種資金籌集渠道保障還債資金充足，確保不發生逾期風險，防止政府債務償還風險產生。建立健全債務日常管理機制，對使用政府債券資金的項目實施動態監管和績效評價，確保債務資金使用規范并發揮應有效益。把政府隱性債務化解計劃作為國有企業績效考核重點內容每月進行考核，督促國有企業按既定化解方案按時完成政府隱性債務化解目標。
四、財政預算執行管理中需要關注的問題及解決措施
（一）進一步加強收入征管力度。分行業、分領域深入組織開展稅源調查，及時掌握入駐企業應稅行為，進一步加強稅收征管基礎數據管理，著力打造高質量的稅收數據環境，提高稅收工作的科學化、精細化、信息化管理水平。不斷健全完善各項非稅收入征管規章制度，用制度規范和約束執收工作流程，多渠道挖潛增收，全力彌補減稅降費造成的財政收支缺口。
（二）繼續強化財政激勵機制。以打造企業“運營成本最低”的國家級新區為目標，認真貫徹上級各項減稅降費政策，落實涉企行政事業性收費“零收費”政策、及時足額兌現產業發展扶持獎勵政策，繼續鞏固和拓展減稅降費等政策成效，進一步為企業減負、為經濟發展增添活力。從加強專項資金管理入手，清理、整合相關領域專項資金，充分發揮財政專項資金規模效應和集約效應，集中優勢資源扶持技術含量高、產業附加值大、稅收增長穩健的企業做大做強，形成“以財稅看發展、憑貢獻定支持”的財源培植新格局，充分發揮財政資金在支持產業方面的激勵和導向作用，為稅收穩定增長提供有力保障。
（三）切實加快預算執行進度。年度預算批復后，將要求部門盡可能細化預算資金使用計劃，明確資金支付節點，采取有效措施加快執行進度，減少資金在財政及部門的沉淀。
（四）全面實施預算績效管理。年度預算編制時，要求各部門按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，科學設定具體的、可衡量的、一定時期內可實現的績效目標。強化預算績效評價結果運用，將績效管理深度融入預算編制執行監督全過程，把預算績效評價結果作為年度預算安排和資金分配的重要依據。
附件：
16.2019年省市對蘭州新區國有資本經營預算轉移支付決算表
17.2019年省對蘭州新區國有資本經營轉移支付分地區決算表
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