2019年度

蘭州新區經濟合作局部門決算

目  錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）收入決算情況說明

　　（三）支出決算情況說明

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　（七）政府性基金預算收支決算情況說明

　　（八）“三公”經費支出決算情況說明

　　四、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　五、專業名詞解釋

蘭州新區經濟合作局

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　蘭州新區經濟合作局主要職責：1.貫徹執行國家及省、市、新區對外開放、經濟技術合作和招商引資的方針政策、法律、法規；擬訂新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的政策措施；根據新區經濟社會發展規劃，編制新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的中長期規劃，并組織實施。2.負責制定新區招商引資活動方案并組織實施；負責同境內外各類經濟團體及工商企業、金融組織、商務機構和其他投資者的聯系，組織開展各類經濟技術合作和招商引資活動；承辦新區管委會組團赴外開展經濟技術合作、招商引資活動的聯絡、洽談等相關工作。3.負責新區經濟技術合作和招商引資項目庫建設和管理工作；承擔經濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作；負責編制新區投資指南、經濟技術合作和招商引資項目宣傳資料；負責新區經濟技術合作和招商引資信息工作及網絡建設。4.負責指導、協調各園區及有關部門（單位）、企業的對外開放、經濟技術合作、招商引資工作。5.負責新區經濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作；負責新區經濟技術合作、招商引資的統計、匯總、分析工作；承擔新區經濟合作部門的人員培訓。6.負責新區會展活動組織工作，承擔新區在境內外舉辦各類項目洽談會、經貿展會的組織、聯絡、洽談、協調工作。7.負責區域性經濟技術合作交流新區方的組織工作和省內都市經濟圈等區域經濟技術合作的促進工作；負責新區與國內友好城市經濟技術合作的聯絡與交流工作。8.負責新區招商引資重大經濟技術合作項目合同履約實施過程的監督管理和協調服務工作；負責受理外來投資企業的投訴，會同有關部門協調解決外來投資企業在建設、經營中遇到的各種問題。9.負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監督；負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。10.承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。11.負責境外地區（含港、澳、臺地區）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　　（二）機構設置

　　新區經濟合作局內設機構6個，分別為：辦公室、聯絡協作科、項目推進科、經合一科、經合二科、經合三科。蘭州新區經濟合作局共有干部28人，其中縣級干部4人，科級干部11人，科員10人，工勤3人，其中聘用人員12人，財政全額撥款供養人數28人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收、支總計1,802.69萬元。收支較上年決算數增加889.21萬元、增長97.34%。

　　（二）收入決算情況說明

　　2019年度收入合計1,745.89萬元，較上年決算數增加901.13萬元，增長106.67%，主要原因是：2019年省上劃撥項目獎勵資金1000萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1,745.89萬元，占100.00%；無政府性基金收入，無事業收入，無其他收入。此外，年初結轉和結余56.80萬元，主要原因是：資金使用率較2018年度降低，控制成本節約開支。

　　（三）支出決算情況說明

　　2019年度支出合計1,721.41萬元，較上年決算數增加881.96萬元，增長105.06%，主要原因是：2019年省上劃撥項目獎勵資金1000萬元（已劃撥企業）。其中：基本支出409.10萬元，占23.77%；項目支出1,312.31萬元，占76.23%；上繳上級補助0.00萬元，占0.00%；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計1,802.69萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加889.21萬元，增長97.34%。

　　（五）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出1,721.41萬元，較上年決算數增加881.96萬元，增長105.06%。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1,673.26萬元，占97.20%，較年初預算數增加1,094.81萬元，增長189.27%，；住房保障支出18.66萬元，占1.08%，較年初預算數增加1.39萬元，增長8.05%；衛生健康支出14.45萬元，占0.84%，較年初預算數減少1.02萬元，下降6.59%；社會保障與就業支出15.04萬元，占0.87%，較年初預算數減少4.24萬元，下降21.99%。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出409.10萬元。其中：人員經費382.54萬元，較上年決算數減少104.74萬元，下降21.49%，主要原因是：部分人員調離。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費26.56萬元，較上年決算數減少34.13萬元，下降56.24%，主要原因是：部分人員調離；節儉辦公，公用經費支出下降。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、郵電費、維護維修費、會議費、培訓費等。

　　（七）政府性基金預算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

　　（八）“三公”經費支出決算情況說明

　　1.“三公”經費支出總額情況

　　2019年度“三公”經費支出共計3.29萬元，較年初預算數減少9.62萬元，下降74.52%。

　　2.“三公”經費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：2019年度無因公出國（境）人員。

　　2019年度本部門公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。“公務用車運行維護費”為3.29萬元，主要用于接待客商中油料費、過路費、停車費和車輛保險、維修費等支出。費用支出較年初預算數減少8.71萬元，下降72.58%，主要原因是：進一步優化了車輛管理，嚴格控制運營成本。

　　2019年度本部門公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.91萬元,較上年支出數減少0元。主要原因是：2019年度未產生公務接待費。

　　3.“三公”經費實物量情況

　　2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　四、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　2019年度本部門機關運行經費支出26.56萬元，機關運行經費較上年決算數減少34.14萬元，下降56.25%，主要原因是：2019年度因部分人員調動，人員工資較2018年減少。其中：本年度會議費支出107.05萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出0.00萬元，較年初預算數減少1.29萬元。

　　（二）國有資產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明

　　2019年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

　　（四）預算績效管理情況說明

　　蘭州新區經濟合作局目前未開展預算績效管理。

　　五、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：蘭州新區經濟合作局2019年決算公開報表

蘭州新區經濟合作局　　　　

2020年9月19日