單位名稱：蘭州新區第一初級中學

單位負責人：甘金元

財務負責人：寇明君

填　表　人：達選旭

統一社會信用代碼：12620000MB1D6741XQ

目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（1）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》《教師法》《中小學教師職業道德規范》《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發相應學業證書 。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結等教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）負責校園文化建設。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環境品質。

　　（8）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置及人員編制情況

　　我校自2020年1月起為獨立預算決算單位，2020年初共有機構數是1家，在職人員105人，遺屬4人，聘用人員18人，年末在職實有人數123人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　2020年我校無“三公”經費支出，故本表無數據。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　2020年我校無政府性基金預算財政撥款收入支出，故本表無數據。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　2020年我校無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1,504.74萬元。收、支較上年決算數增加1,504.74萬元,增長100%,主要原因是蘭州新區第一初級中學自2017年8月至2019年12月，所有經濟活動由蘭州新區中川學區代管。根據上級文件精神自2020年1月起作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數由蘭州新區中川學區根據實際劃撥，各項經費收支由我校獨立完成。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1,504.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,504.74萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1,504.74萬元，其中：基本支出1,504.74萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1,504.74萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,504.74萬元，增長100%。主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數由蘭州新區中川學區根據實際劃撥，各項經費收支由我校獨立完成。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1,504.74萬元，較上年決算數增加1,504.74萬元，增長100%。主要原因主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數由蘭州新區中川學區根據實際劃撥，各項經費收支由我校獨立完成。

　　1．教育支出年初預算數為1,467.75萬元，支出決算為1,159.86萬元，較上年決算數增加1,159.86萬元，完成年初預算的79.02%,決算數小于預算數的主要原因是社會保障和就業支出的140.30萬元，衛生健康支出103.11萬元，住房保障支出101.47萬元進行分別計算。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為140.30萬元，較上年決算數增加140.30萬元，完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數各項經費收支由我校獨立完成。

　　3．衛生健康支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為103.11萬元，較上年決算數增加103.11萬元，完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數各項經費收支由我校獨立完成。

　　4．住房保障支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為101.47萬元，較上年決算數增加101.47萬元，完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數各項經費收支由我校獨立完成。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,504.74萬元。其中：人員經費1,401.47萬元，較上年決算數增加1,401.47萬元，增長100%，主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數各項經費收支由我校獨立完成。人員經費用途主要包括基本工資414.34萬元、津貼補貼519.39萬元、機關事業單位基本養老保險繳費140.3萬元、職工基本醫療保險繳費69.68萬元、公務員醫療補助繳費33.43萬元、其他社會保障繳費11.24萬元、住房公積金101.47萬元、對個人和家庭的補助中生活補111.64萬元。公用經費103.27萬元，較上年決算數增加103.27萬元，增長100%，主要原因是自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數各項經費收支由我校獨立完成。公用經費用途主要包括辦公費50.6萬元、印刷費6.79萬元、水費0.7萬元、電費1.02萬元、物業管理費30萬元、差旅費0.33萬元、培訓費7.07萬元、工會經費6.76萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預算的100%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的100%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出7.07萬元，較上年決算數增加7.07萬元，增長100%。主要原因是我校自2020年1月起我校作為獨立預算決算單位，學校人員和學生人數各項經費收支由我校獨立完成。我校運行經費每年由學生的生均公用經費進行開支。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計1.78萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元。授予中小企業合同金額1.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，我校無國有資產占用情況。

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元

第四部分  預算績效管理情況

　　一、績效自評工作組織開展情況

　　為確實做好2020年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《蘭州新區財政局（國資局）關于開展2020年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發【2021】23號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，檢查支出相關資料，并根據績效自評材料進行分析、總結。

　　二、部門整體支出績效自評情況分析

　　（一）部門決算情況。

　　1．2020年度支出決算情況

　　2020年度總支出1504.7萬元，其中人員經費支出1401.5萬元占總支出比例93.14%、公用經費支出103.2萬元占總支出比例6.86%。

　　2.項目支出0.00萬元。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。2020年度本單位人員經費1401.5萬元，占基本支出比例93.14%，較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了工資及其他福利調整；公用經費支出103.2萬元占基本支出比例6.86%。本年度基本支出與調整后的預算基本一致。

　　學校完成學期內的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績。加強校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　1.部門管理

　　2020年度本單位人員經費支出和公用經費支出合理，本年度總支出與調整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產管理，故采購和資產管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。學校認真執行財務制度，嚴守財經紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴格執行教學課程計劃，教師上課質量、備課質量、學生作業質量以及教師各種業務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤管理辦法。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評在一定程度上提高了我校的辦學效率，增強了學校的社會服務能力，但目前也只是處于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.新區一中2020年度部門決算表

　　　　　2.新區一中2020年度部門整體支出績效自評報告

　　　　　3.新區一中2020年度部門整體支出績效目標自評表

蘭州新區第一初級中學　　　

2021年8月30日