2022年度

　　永登縣上川鎮(zhèn)中心小學部門決算

　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分預算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　依據(jù)國家教育法律法規(guī)管理全鎮(zhèn)教育工作，加強對全鎮(zhèn)各學校工作的監(jiān)督、指導和服務。抓好九年義務教育；遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好"質(zhì)量興校"活動，努力提高全鎮(zhèn)中小學教育教學質(zhì)量。

　　二、機構設置

　　2022年末共有機構數(shù)是14家，其中全額預算單位為1家，其中:獨立初級中學1所，完全小學9所，教學點2所，寄宿制學校1所，中心幼兒園1所。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計2715.51萬元，較上年決算數(shù)收、支總計各減少72.92萬元,下降2.61%,主要原因是人員減少和無政府性基金投入。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2715.51萬元,其中：財政撥款收入2705.79萬元,占99.64%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入9.72萬元,占0.36%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2715.51萬元,其中：基本支出2715.51萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為2705.79萬元。與上年相比,各減少53.56萬元,下降1.94%。主要原因是人員減少和無政府性基金投入。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出2705.79萬元,較上年決算數(shù)減少53.56萬元,下降1.94%。主要用于以下幾個方面：

　　1．教育支出年初預算數(shù)為2229.37萬元,支出決算為2270.84萬元,完成年初預算的101.86%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資增加。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為337.33萬元,支出決算為250.77萬元,完成年初預算的74.34%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為182.71萬元,支出決算為136.87萬元,完成年初預算的74.91%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因人員減少。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為52.94萬元,支出決算為47.31萬元,完成年初預算的89.38%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2705.79萬元。其中：人員經(jīng)費2558.13萬元,較上年決算數(shù)增加38.13萬元,增長1.51%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費147.66萬元,較上年決算數(shù)減少91.69萬元,下降38.31%,主要原因是人員減少。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、差旅費、培訓費等。

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經(jīng)費。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)0.00萬元，全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用年初預算數(shù)0.00萬元，全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)0.00萬元,全年預算數(shù)0.00萬元，支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，全年預算數(shù)0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　第四部分預算績效情況說明

　　本部門對整體支出開展了績效自評，自評結(jié)果為“合格”。從評價情況來看，本部門2022年整體支出預算全部納入績效管理,對預算績效具體目標進行細化、量化。在2022年預算執(zhí)行過程中，我單位將認真貫徹上級有關關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度，做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，提高財政資金使用效益，保證預算績效工作成效良好，對績效目標完成情況作出了評價。

　　第五部分名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：永登縣上川鎮(zhèn)中心小學2022年決算公開表

　　附件2：永登縣上川鎮(zhèn)中心小學部門預算執(zhí)行情況自評報告

　　附件3：2022年度永登縣上川鎮(zhèn)中心小學部門預算執(zhí)行情況績效自評報表