目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區西岔中心衛生院（文曲湖社區衛生服務中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區管轄。2018年6月從西岔鎮西岔村搬遷到現址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區城鄉居民醫療保險定點醫療機構，主要承擔為轄區內常住居民和周邊院校學生提供優質、便捷的基本醫療服務和兒童計劃免疫、孕產婦保健、新生兒體檢、傳染病報告，居民健康體檢，老年人的健康管理和家庭醫生簽約等基本公共衛生服務。

　　二、機構設置

　　醫院設置病床26張,現有職工78人，其中，本科學歷60人，專科學歷15人；副高級職稱3人，中級職稱8人，初級職稱58人、員級5人、管理1人。設有內兒、外、婦產、中醫、口腔、醫技，藥房、公共衛生、防疫等14個科室。作為一級醫療機構，堅持“以防為主、中西醫并重”的醫療衛生工作方針，應用中西醫結合的診療方法，開展常見病、多發病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫療救治和康復保健工作。

　　現配備有DR、彩超、心電圖機、全自動生化分析儀、血細胞分析儀、血沉儀、電解質分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測儀、新生兒聽力篩查儀，黃疸檢測儀等檢查化驗設備，能完成常規的化驗檢查項目，配備有急救車、除顫儀、心電監護儀、洗胃機等急救設備，能開展基本的急救服務。配備有熏蒸機、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫治療理療設備，可利用中醫藥和中醫適宜技術的“簡、便、驗、廉”診療特點，開展中醫康復治療服務。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）

　　（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關數據，故表7和表8無數據。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2103.20萬元。與上年度相比,收、支總計各減少44.56萬元,下降2.07%,主要原因是上年存在疫情補助資金，2023年隨著疫情常態化，疫情專項補助資金減少。(收入總計2103.2萬元，包括一般公共預算財政撥款收入903.14萬元、事業收入733.5萬元、其他收入466.55萬元、年初結轉和結余0.00萬元；支出總計2103.2萬元，包括本年支出合計2103.2萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2103.20萬元,其中：財政撥款收入903.14萬元,占42.94%；事業收入733.50萬元,占34.88%；其他收入466.55萬元,占22.18%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2077.89萬元,其中：基本支出2009.84萬元,占96.73%；項目支出68.05萬元,占3.27%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為903.14萬元。與上年相比,各增加61.33萬元,增長7.29%。主要原因是2023年單位財政供養人員較上年44人增加至50人，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，人員經費增加59.18萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出903.14萬元,較上年決算數增加61.33萬元,增長7.29%。主要原因是2023年單位財政供養人員較上年44人增加至50人，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，人員經費增加58.78萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出903.14萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出58.18萬元,占6.44%；衛生健康支出806.00萬元,占89.24%；住房保障支出38.96萬元,占4.31%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為978.23萬元,支出決算為903.14萬元,完成年初預算的92.32%。其中：。

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為93.07萬元,支出決算為58.18萬元,完成年初預算的62.52%,決算數小于預算數的原因是年初預算科目放錯，導致社會保障和就業支出金額大。

　　2．衛生健康支出年初預算數為845.71萬元,支出決算為806.00萬元,完成年初預算的95.31%,決算數小于預算數的原因是年初預算按工資上浮比例編制預算，2023年實際支付數小于預算數。

　　3．住房保障支出年初預算數為39.45萬元,支出決算為38.96萬元,完成年初預算的98.76%,決算數小于預算數的原因是年初預算按工資上浮比例編制預算，2023年實際支付數小于預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出835.09萬元。其中：

　　人員經費796.54萬元,較上年決算數增加58.78萬元,增長7.97%,主要原因是2023年單位財政供養人員較上年44人增加至50人，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，人員經費增加，人員經費用途主要包括基本工資170.21萬元、津貼補貼53.86萬元、獎金37.82萬元、績效工資113.4萬元、社會保障繳費95.37萬元、住房公積金38.95萬元、對個人和家庭的補助286.93萬元。

　　公用經費38.56萬元,較上年決算數增加2.56萬元,增長7.09%,主要原因是2023年單位財政供養人員較上年44人增加至50人工資變動帶動培訓費、福利費基數上浮，公用經費總體增加。公用經費用途主要包括辦公費3.08萬元印刷費2.2萬元、水費1.06萬元、電費4.44萬元、郵電費3.05萬元、取暖費13.44萬元、差旅費1.90萬元、維修（護）費0.59萬元培訓費1.25萬元、福利費7.55萬元。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。我單位雖屬于財政全額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經費。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本單位機關運行經費支出38.56萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費3.08萬元印刷費2.2萬元、水費1.06萬元、電費4.44萬元、郵電費3.05萬元、取暖費13.44萬元、差旅費1.90萬元、維修（護）費0.59萬元培訓費1.25萬元、福利費7.55萬元。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。 

　　本年度培訓費支出1.25萬元,較上年決算數增加0.17萬元,增長15.74%,主要原因是主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動福利費基數上浮福利費增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計188.79萬元,其中：政府采購貨物支出188.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.79萬元,占政府采購支出總額的4.66%,其中：授予小微企業合同金額0.79萬元,占政府采購支出總額的0.42%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,用于日常急救保障、免費接送患者、單位公衛專干人員健康教育的宣傳以及入戶等。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算1項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金68.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評，2023年度無國有資本經營預算項目，無需開展此開展績效自評，組織對房屋租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出68.05萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

　　二、績效自評結果

　　我單位在2023年度部門決算中反映基層醫療機構業務用房1個項目績效自評結果。

　　房屋租賃費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為82.35萬元,執行數為68.05萬元,完成預算的82.62%。項目績效目標完成情況：一是保障單位醫療業務正常開展；二是為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境，三是為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務。發現的主要問題1個：系支付不及時，主要原因為山子墩社區衛生服務站租賃公司城鎮開發建設有限公司賬戶變更致使租賃費未及時支出。

　　三、部門績效評價結果

　　對2023年度績效自評情況進行綜述：1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準；3.認真履行行業部門職責，有序推進各項重點工作。基本完成年初設定績效目標。綜合自評得分97分。（績效自評詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十六、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）：反映用于城市社區衛生機構的支出。

　　十七、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十八、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映突發公共衛生服務項目支出。

　　二十、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、突發公共衛生服務項目以外的其他公共衛生項目支出。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十二、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.蘭州新區西岔中心衛生院2023年度部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區西岔中心衛生院2023年部門預算整體支出績效自評報告

　　　　　3.蘭州新區西岔中心衛生院2023年度整體支出績效自評表

　　　　　4.蘭州新區西岔中心衛生院2023年度預算項目支出績效自評表

蘭州新區西岔中心衛生院　　

2024年9月10日