目　錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：

　　1.認真貫徹黨和國家的各項教育方針、政策，全面執行《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》，規范幼兒園各項工作。

　　2.加強幼兒園日常管理和一日活動管理，提升幼兒園的保育教育質量。

　　3.強化幼兒園內部管理，加強師資隊伍建設，努力提高教師教科研水平。

　　4.與家庭、社區密切合作，與小學互相銜接，綜合利用各種教學資源，共同為幼兒的發展創造良好條件。

　　二、機構設置

　　1.部門機構情況說明

　　我單位為蘭州新區公辦性質幼兒園，2019年直屬于蘭州新區教育體育局，屬全額撥款事業單位，2020年起成為獨立核算單位。其中按單位基本性質，蘭州新區實驗幼兒園屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區實驗幼兒園執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區實驗幼兒園屬二級預算單位。

　　2.機構情況

　　獨立核算單位共1個。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　2023年末共有財政供養人數329人，其中在編人員有52人，聘用人員277人，比上年增加10人，增加比率3.00%，其原因是2023年秋季新增招考教師，人員增加。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(詳情見附件。本部門公開表07-09表沒有相關數據，故07－09表無數據)

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為5823.25萬元。與上年度相比,收、支總計各增加257.23萬元，增加比率4.62%，主要原因是2023年8月教師人數增加以致工資、生活補助、各類保險繳費增加最終導致本年度收支經費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計5823.26萬元,其中：財政撥款收入5519.26萬元,占94.78%；其他收入304.00萬元,占5.22%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計5621.12萬元,其中：基本支出5320.88萬元,占94.66%；項目支出300.24萬元,占5.34%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為5519.26萬元。與上年相比,各減少46.76萬元,下降0.84%。主要原因是幼兒人數減少，幼兒園公用經費支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5519.26萬元,較上年決算數減少46.76萬元,下降0.84%。主要原因是幼兒人數減少，幼兒園公用經費支出減少；教師人員變動造成數據差異。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5519.26萬元，主要用于以下方面：教育支出5182.86萬元,占93.91%；社會保障和就業支出64.41萬元,占1.17%；衛生健康支出52.08萬元,占0.94%；住房保障支出219.90萬元,占3.98%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5834.41萬元,支出決算為5519.26萬元,完成年初預算的94.60%。其中：

　　1.教育支出年初預算數為5509.31萬元,支出決算為5182.86萬元,完成年初預算的94.07%,決算數小于預算數的主要原因是幼兒人數減少，幼兒園公用經費支出減少，減少決算支出。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為59.94萬元,支出決算為64.41萬元,完成年初預算的107.46%,決算數大于預算數的主要原因是教師人數增加，事業單位養老保險資金支出增加。

　　3.衛生健康支出年初預算數為51.14萬元,支出決算為52.08萬元,完成年初預算的101.84%,決算數大于預算數的主要原因是教師人數增加，單位醫療保險資金支出增加。

　　4.住房保障支出年初預算數為214.02萬元,支出決算為219.90萬元,完成年初預算的102.75%,決算數大于預算數的主要原因是教師人數增加，住房公積金資金支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5320.88萬元。其中：

　　人員經費5161.03萬元,較上年決算數減少56.99萬元,下降1.09%,主要原因由于人員變動造成數據差異。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位養老保險、醫療保險、住房公積金、績效工資等。

　　公用經費159.85萬元,較上年決算數減少63.83萬元,下降28.54%,主要原因是幼兒人數減少，公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、水電費、差旅費、取暖費、福利費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益二類財政全額撥款事業單位,沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計11.84萬元,其中：政府采購貨物支出11.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額11.84萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：其中：授予小微企業合同金額11.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,主要原因我單位單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目1個,共涉及資金198.38萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。我單位2023年無政府性基金預算項目支出、國有資本經營預算項目支出預算資金。組織對蘭州新區實驗幼兒園公用經費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出198.38萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,在一般公共預算支出方面，該項目資金得到了合理有效的運用。公用經費為幼兒園的日常運轉提供了堅實保障，確保了教學活動的順利開展、設施設備的及時維護更新以及教師培訓等工作的有序進行。資金的投入使得幼兒園能夠采購豐富多樣的教學資源，提升了教學質量和幼兒的學習體驗。我單位進一步加強資金管理、完善評估機制、優化資源配置，以更好地發揮公用經費對幼兒園發展的支撐作用。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區實驗幼兒園1個整體支出績效自評結果及蘭州新區實驗幼兒園公用經費1個項目績效自評結果。

　　1.蘭州新區實驗幼兒園整體支出績效自評情況：根據年初設定的績效目標,整體支出績效自評得分為95分。整體支出全年預算數為5519.26萬元,執行數為5519.26萬元,完成預算的100.00%。整體支出績效目標完成情況：全面保障單位正常運轉，為學齡前兒童高效提供保育和教育服務；保障人員經費，全體教職工工資按時發放，社會保障等，提高工作效率；明顯改善辦園條件，穩步提升辦園質量。發現的主要問題及原因：一是管理、教學隊伍建設達標率未達到預期水平，管理隊伍可能在決策效率、溝通協調等方面存在不足；教學隊伍可能在專業素養、教學方法創新等方面有待提升。原因是培訓體系不完善，缺乏針對性和系統性的培訓，導致隊伍整體能力提升緩慢。二是缺乏長效的管理機制，管理工作缺乏連貫性和穩定性。原因是管理制度不完善，缺乏對管理工作的規范和指導；執行力度不夠，對制度的執行缺乏有效的監督和考核。下一步改進措施：一是提升管理、教學隊伍建設達標率，完善培訓體系，健全考核機制；二是建立健全各項管理制度，涵蓋教學管理、學生管理、財務管理、后勤管理等各個方面；明確管理職責和工作流程，確保管理工作規范有序。蘭州新區實驗幼兒園整體支出績效自評情況：持續優化課程設置，提升教師教學能力，強化教育教學資源管理；穩定教師隊伍，加強教師培訓與考核，促進教師團隊合作；關注幼兒個體差異，培養幼兒綜合素質提升幼兒自主學習能力；加強安全管理，提高財務管理水平，深化家園合作。蘭州新區實驗幼兒園將以整體支出績效自評為契機，不斷改進工作，提高教育教學質量和管理水平，為幼兒的健康成長和全面發展創造更加良好的環境。

　　2.“蘭州新區實驗幼兒園公用經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.00分。項目全年預算數為198.38萬元,執行數為198.38萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：全面保障了學校的平穩正常運轉，為師生的教育教學工作創造了良好的條件，極大程度地提高了教育教學工作的正常運行效率。學校的各項設施設備得以有效維護和管理，教學環境穩定且適宜，有力地推動了教育教學質量的提升。發現的主要問題及原因：一是幼兒園部分日常維修不夠及時，可能是維修人員的數量相對不足，面對眾多維修任務時難以做到迅速響應；二是教學資源的更新速度有待提升，原因在于對教育教學發展趨勢的關注不夠緊密，未能及時引入新的教學資源和手段。下一步改進措施：一是增加幼兒園維修人員的配備，或者通過專業培訓提升現有維修人員的業務能力和工作效率，確保日常維修任務能夠得到及時處理；二是加強對教育教學發展趨勢的研究和關注，建立教學資源更新機制，定期評估和引入新的教學資源，提升教學資源的更新速度。蘭州新區實驗幼兒園公用經費項目績效自評情況：蘭州新區實驗幼兒園公用經費項目主要用于保障幼兒園日常教學活動的正常開展、設施設備的維護與更新、教師培訓及各類教學資源的采購等。該項目資金嚴格按照預算進行分配和使用，確保每一筆經費都能發揮最大效益。

　　2023年我單位將認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。切實做到預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　三、部門績效評價結果

　　根據預算績效管理要求，對我單位整體支出進行了績效自評，基本達到預期指標，但還需在能力建設和服務對象滿意度方面進一步完善提高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部分舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：蘭州新區實驗幼兒園2023年決算公開表

　　附件2：蘭州新區實驗幼兒園2023年整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區實驗幼兒園2023年預算項目支出自評表

　　附件4：蘭州新區實驗幼兒園2023年度預算執行情況自評報告